收評:滬指放量上漲0.56%創1個月新高 日線4連陽

來源:財經網證券 2016-10-11 15:33:00

節后首日,滬指轟轟烈烈放量大漲1.45%,創下2個月來最大漲幅,給持股過節的股民注入了一劑強心針

畢竟前三季度A股行情實在慘淡,15.1%的跌幅熊冠全球,三季度波動率7.44%,更是創下歷史新低。眼瞅著一年就要過去,無論散戶還是主力機構,思漲心切,似乎都在等著最后三個月吃個年尾飯。

從政策面看,似乎也在支持四季度A股“吃飯行情”。

10月1日人民幣正式納入SDR,一定程度上也為股市帶來新增資金逾期,再加上深港通“通車”在即,養老金入市逾期越來越近,場外資金早已經蠢蠢欲動。更何況國慶節期間,21城密集樓市調控給此前高燒的樓市猛潑一盆冷水,樓市高位冰凍、股市價值低洼,流動性之水自然往低處流。

據國慶假期期間有私募人士在微信圈表示,樓市資金開始轉戰A股了,在近期發行的私募產品中,有不少認購者是從樓市撤下來的投資者。此外據中國結算公司數據顯示,8月持股超1億元的超級散戶已開始悄然進場,較7月增加174人,這些都說明聰明資金已經開始行動了。

昨晚,國務院一則關于降低企業杠桿率和市場化債轉股的意見,再度給A股吃飯行情添上一把政策火。

國務院昨日印發《關于積極穩妥降低企業杠桿率的意見》及其附件《關于市場化銀行債權轉股權的指導意見》,這被視為我國防范和化解企業債務風險的重要文件,也是推進供給側結構性改革的重要舉措。這一頂層設計的出臺,為逐步破解企業降杠桿難題描繪了清晰路線圖。

華泰證券認為,債轉股有利于使市場形成流動性維持相對寬松的預期,并緩解信用債風險的擔憂,而且從上一輪債轉股的經驗來看債轉股對股市都會形成利好。

并且意見中明確提出,鼓勵保險資金等長期性資金進行股權投資,有序引導儲蓄轉化為股本投資。聯想到養老金入市流程已經啟動,市場也因此對政策引導下的大規模的儲蓄增量資金入市充滿更多期待。

繼昨日國慶開門紅后,今日A股再接再厲繼續上揚。早盤開盤,滬深兩市繼續高開,滬指開盤報3051.62點,漲0.11%。深成指開盤報10743.41點,漲0.02%。創業板開盤報2207.43點,跌0.05%。此后行情分化,債轉股政策落地引爆保險、鋼鐵等一批藍籌股發力,帶動滬深主板繼續高開高走,創業板則震蕩下跌,午后兩市短暫調整后再度上攻,臨近尾盤創業板也成功翻紅,截止收盤,上證綜指收報3065.25點,上漲0.56%,成交額1837.9億元。深成指收報10782.31點,上漲0.38%,成交額2798.5億元。創業板收報2210.86點,上漲0.11%,成交額740.9億元。

板塊方面,僅鈦白粉、豬肉、計算機應用、汽車等少數板塊綠盤,其余板塊均紅盤上漲。其中深圳國資改革、物流、房地產、量子通信、國防軍工、煤炭等板塊漲幅居前。

截至10月10日,上交所融資余額報4901.32億元,較前一交易日增加47.64億元;深交所融資余額報3882.79億元,增加49.81億元;兩市合計8784.11億元,增加97.45億元。兩市融資余額止跌回升,結束了此前的連續7日下跌。

今日人民幣中間價再度下跌,報6.7098,繼續創自2010年9月6年來最低。此外,中國央行將進行200億元7天期逆回購、100億元14天期逆回購。另外,公開市場今日有1300億元逆回購到期,央行公開市場繼續大額凈回籠,今日凈回籠1000億元。

盡管人民幣貶值趨勢似乎再次開啟,但主要受國慶期間英鎊閃跌和美聯儲加息預期增強影響,從近兩日A股走勢看,似乎并未收到人民幣匯率下跌影響。而央行大額凈回籠則是在前期大額短期流動性投放背景下,對資金面干擾并不大。

海通證券荀玉根認為,相比前2-3個月,未來一段時間國內外政策環境更復雜。目前維持此判斷,地產調控政策說明國內政策環境邊際上已經在變化,政策未來的變化及對基本面的影響仍需跟蹤,海外的政策環境仍存在變數。國慶假期,受“硬脫歐”預期影響英鎊大跌,英國股市上漲,美國股市和歐洲股市微跌,這種差異源于政策不同,6月24日英國脫歐公投以來,英國股市明顯更強就源于此。8月4日英國宣布降息25個基點,增加資產購買計劃規模600億,未來仍然有進一步降息可能。而歐洲量化寬松政策即將在2017年3月結束,并且歐洲央行有可能會提前逐步減緩每月800億歐元的購債計劃。美國利率期貨市場反映的12月份加息概率也上升至60%。提出行情從大膽向前路段演變到小心駕駛路段,目前維持此判斷,操作上穩健為上,業績為王。

國金證券則認為,增量資金有限,存量資金博弈,成交量低迷。預計Q4A股市場仍將延續“增量資金有限,存量資金博弈,成交量低迷”等特征。

指數向上有“流動性”的天花板形成制約,指數向下有“國家隊”的護盤;預計Q4A股市場仍將表現為“無趨勢性”,相對看好10月份行情,指數中樞或緩慢上移,提防指數上行之后的尾部風險。

預計上證綜指Q4在[2900-3200]區間波動。操作上建議尋找更為“舒適”的買點,2900點附近步入建倉區間。

(編輯:daisongyang)

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